化债、特朗普上任,两大变量下的投资机会分析

拾星飞船 2024-11-11 20:56:34
今日点评

今天A的科技股又爆发了,以芯片、软件、人工智能为代表,涨势喜人。

但是大盘股乏善可陈,无论是中字头、银行、基建、能源、资源、公共事业、红利都没有好的表现。

滞涨的农业、医药也是微绿收场。

相较于俯冲捕猎只需一瞬,雄鹰翱翔天际,观察猎物所费时间更长。

雄鹰的观察,犹如前期买入,捕猎犹如卖出。

在A环境下,到处都在说前面有好吃的,就忙不迭的跟着熙熙攘攘的猪群冲上去,往往吃不上好吃的,而是被人吃了。

纵观世界,纳斯达克借特朗普上台之势,默默的又创了历史新高,达到了惊人的19286点(收盘价)。

拾星船本来减仓留下的一点纳斯达克100指数基金,本来抱着亏损的准备,没想到还在继续赚着冬天的火锅钱。

1月20日走马上任,特朗普一定会频繁折腾出幺蛾子,纳斯达克应该有跌下去的机会。

甚至以特朗普爱出风头的秉性看,在他上任之前,就应该有影响美股和A股的言论出来。

读到这里,还没关注拾星船的读者可以关注一下:)

化债、特朗普上任,两大变量下的投资机会分析

想必大家一定也听到沸沸扬扬的本周末热论的化债一说。

关于这个问题,拾星船不想细分析债之成因。

化债是个系统性工程,涉及社会很多方面,但是只从股市一隅来看,逻辑很清楚的是靠科技股是不行的,靠的得是本文第二个自然段说的那些行业。

这也是为什么拾星船愿意留这些仓位到现在的原因。

虽不细说,但读者应认识到,当下的A的投资行情,受化债、特朗普上台两大变量影响。

上周四拾星船的文章《特朗普上台,A股的投资机会分析》说,特朗普上一任期,折腾贸易战时候有两大法宝:以芯片、软件为代表的高科技,以大豆、猪牛肉为代表的农业。

现在,时间到了2024年,人工智能的风潮自2023年初刮成了龙卷风,那当下高科技范畴里,人工智能必然坐第一把交椅。

市场这两天继续炒作高科技,一是因为在风口;二是因为已经炒了一个月,主力尚持仓位;三是它们一般都是体量较小的股票,易于炒作。

所以,着眼世界大局,特朗普二次上任,A借机再次炒作高科技,合情合理。

但是从更长远角度来看,当下高科技太高,按照A之以往的性情,如大数据、VR、区块链、芯片、新能源、生物制药等等这些年曾炒作过的高科技行业、概念的历史来看,埋人不是大概率,而是极大的概率。

就在届时,谁能敏捷抽身,不做最后一棒的接盘侠。

这种情况下,适合激进、勇猛的人上,但最好是动用一部分资金,尺度把握在只要别套住了受不了就行。

拾星船向来不喜欢凑这种熙熙攘攘的热闹,“群情”的走向是我的一个重要的反向参考变量。

最近策略是把手里不多的科技类场外基金卖出减仓。

然后配置、加仓一些本文第二、第三自然段所说的行业。

关注拾星船,提高认知;

在投资之海,行远拾星。



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