今天A的科技股又爆发了,以芯片、软件、人工智能为代表,涨势喜人。
但是大盘股乏善可陈,无论是中字头、银行、基建、能源、资源、公共事业、红利都没有好的表现。
滞涨的农业、医药也是微绿收场。
相较于俯冲捕猎只需一瞬,雄鹰翱翔天际,观察猎物所费时间更长。
雄鹰的观察,犹如前期买入,捕猎犹如卖出。
在A环境下,到处都在说前面有好吃的,就忙不迭的跟着熙熙攘攘的猪群冲上去,往往吃不上好吃的,而是被人吃了。
纵观世界,纳斯达克借特朗普上台之势,默默的又创了历史新高,达到了惊人的19286点(收盘价)。
拾星船本来减仓留下的一点纳斯达克100指数基金,本来抱着亏损的准备,没想到还在继续赚着冬天的火锅钱。
1月20日走马上任,特朗普一定会频繁折腾出幺蛾子,纳斯达克应该有跌下去的机会。
甚至以特朗普爱出风头的秉性看,在他上任之前,就应该有影响美股和A股的言论出来。
读到这里,还没关注拾星船的读者可以关注一下:)
化债、特朗普上任,两大变量下的投资机会分析想必大家一定也听到沸沸扬扬的本周末热论的化债一说。
关于这个问题,拾星船不想细分析债之成因。
化债是个系统性工程,涉及社会很多方面,但是只从股市一隅来看,逻辑很清楚的是靠科技股是不行的,靠的得是本文第二个自然段说的那些行业。
这也是为什么拾星船愿意留这些仓位到现在的原因。
虽不细说,但读者应认识到,当下的A的投资行情,受化债、特朗普上台两大变量影响。
上周四拾星船的文章《特朗普上台,A股的投资机会分析》说,特朗普上一任期,折腾贸易战时候有两大法宝:以芯片、软件为代表的高科技,以大豆、猪牛肉为代表的农业。
现在,时间到了2024年,人工智能的风潮自2023年初刮成了龙卷风,那当下高科技范畴里,人工智能必然坐第一把交椅。
市场这两天继续炒作高科技,一是因为在风口;二是因为已经炒了一个月,主力尚持仓位;三是它们一般都是体量较小的股票,易于炒作。
所以,着眼世界大局,特朗普二次上任,A借机再次炒作高科技,合情合理。
但是从更长远角度来看,当下高科技太高,按照A之以往的性情,如大数据、VR、区块链、芯片、新能源、生物制药等等这些年曾炒作过的高科技行业、概念的历史来看,埋人不是大概率,而是极大的概率。
就在届时,谁能敏捷抽身,不做最后一棒的接盘侠。
这种情况下,适合激进、勇猛的人上,但最好是动用一部分资金,尺度把握在只要别套住了受不了就行。
拾星船向来不喜欢凑这种熙熙攘攘的热闹,“群情”的走向是我的一个重要的反向参考变量。
最近策略是把手里不多的科技类场外基金卖出减仓。
然后配置、加仓一些本文第二、第三自然段所说的行业。
关注拾星船,提高认知;
在投资之海,行远拾星。