稀土核心概念股 一、驱动事件： 2025年4月4日商务部对镝、铽等7类中重稀土实施出口管制，出口限制供应致使海外溢价40%；缅甸稀土矿进口停滞；国内人形机器人的陆续量产，新能源设备的升级，使得稀土需求量大幅增加。 二、核心概念股梳理: ①天和磁材（603072.SH）: 题材逻辑：在稀土永磁设备制造方面，拥有47项具有国际领先技术的专利。与大疆合作研发用于无人机的轻量化磁材，另外还给比亚迪供应稀土永磁电机。 业绩预期：2024年净利润预计1.41-1.73亿元，受益于风电装机扩容与汽车轻量化需求的高速增长。 ②金力永磁（300748.SZ）: 题材逻辑：人形机器人量产的核心受益标的，单台需要2-4kg钕铁硼磁材，现有订单注定让盈利改观。 业绩预期：虽然2024年净利润同比下滑48%，但是2025年稀土价格企稳后，业绩值得期待。 ③北方稀土（600111.SH）: 题材逻辑：全球轻稀土资源龙头企业，掌控着白云鄂博矿资源，深度参与稀土配额分配。 业绩预期：2024-2026年归母净利润预计10.31亿、15.88亿、27.20亿元，PE从79倍降至30倍。 ④三祥新材（603663.SH）: 题材逻辑：固态电池电解质材料先锋，小批量供货蔚来汽车，稀土催化材料产能全国领先。 业绩预期：2024年进入蔚来150kWh半固态电池供应链，2025年规划万吨级生产基地。 ⑤宁波韵升(600366): 题材逻辑：热压磁体技术壁垒高，与大疆合作，并切入比亚迪电机供应链； 业绩预期：热压磁体产品在消费电子领域市占率超40%。预计2025年相关收入占比将提升至35%。 ⑥五矿稀土(000831): 题材逻辑：中重稀土出口管制受益者，整合南方矿源拓展军工高端应用； 业绩预期：镝铽价格溢价显著，全年净利润同比增40%以上。