这段时间,除了某某队,所有人都在卖,A股用什么涨?
今天中金出了《外资持仓报告》,二季度外资持有A股市值环比下滑5.9%,持仓A股的比例从一季度的24%,下降为23%。
事实上,2023年1月外资持仓A股有3.6万亿,结果到了现在,仅剩2.7万亿,减少了整整9000亿。
而内资就不用说了,从4月1日到现在,内资净流入天数仅仅只有12天!
有人吐槽:在这样的行情下面,任你左突右冲,使出十八般武艺,照样逃不过亏钱的命运。
也确实是这样,创业板和深成指距离2月5日 的最低点就一步之遥了,上证可能能守住,但是大多数的股票,可能守不住了。但你也别着急下结论,认为A股就彻底不行了。
事实上,转机正在酝酿!
第一,9月份美国可能开启降息周期。
A股资金外流有一个很重要的因素就是美国超高的利率,什么都不用干,一年5%的利息,对于资金来说是很吸引人的。
所以在美国加息的这个周期中,不仅仅是中国这边资金有外流,全球都是如此,其中巴西、越南的经济差点被拉崩溃,土耳其、埃及的汇率被拉崩溃,欧洲经济负增长,阿根廷永远在哭泣……
但就在前两天,美联储已经确认说“时间要到了”,美国货币政策已经到达一个转折点。
如果美国开启降息,资本流出降速,甚至反过来流入中国,那会不会推升A股上行?我相信至少来说是有改善的。
第二,某某队持续买入,持仓越来越多。
根据Choice数据,仅沪深300ETF(易方达、华泰、华夏、嘉实)今年以来合计净流入3000亿。除此之外,银行股也获得了大笔的增持:
汇金公司于2023年10月11日至2024年4月10日,6个月时间内,汇金增持工商银行股份2.87亿股,增持农业银行股份4亿股,中国银行股份3.3亿股,增持建设银行股份7145万股。
而今天,我们看到,中证1000ETF也开始异动,量变最终引发质变。
识图:易方达瑞惠混合发起式嘉实新机遇混合发起式
第三、A股下跌,预计9月达到极限!
股市有个谚语,叫做,行情总在绝望中诞生,在犹豫中上涨,在希望中成熟,在疯狂中毁灭。现在的大A到了哪个程度?
绝望?犹豫?希望?还是疯狂?
肯定是绝望对不对?
我知道你对当下的行情,可能还有些担心,所以我统计了自有上证指数以来的所有月线K线,连跌5个月的行情有且只有4次,而且全部都在2004年以前。
也就是说这20年来,没有一次行情在月线上连跌超过4个月,就连去年下半年那么坏的行情都没有。
那现在,从5月份开始下跌,5月、6月、7月、8月,行情已经连跌4个月了,也就意味着,9月份,行情很有可能见底,迎来一波反弹行情!
第四、中报已公布,那些超预期的品种要反弹。
如果说大家还是认为行情要下跌,要创纪录,那么至少在中报公布后,业绩超预期的品种要反弹。
在这四大逻辑下,我认为大家现在是不需要太担心的!
确实市场现在还很弱,但再弱的市场都有机会,中报公布后,我们就跟着超预期品种的机会,在超预期品种的反弹和震荡中去获利。
到了9月份的时候,等各家中报完全公布,我会把业绩超预期且超跌的品种,整理出一份报告送大家,以供大家参考和选择。
任何时候我们都不悲观,巴菲特说:“别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧。”黑夜给了你黑色的眼睛,你要用它来寻找光明!
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