10月23日,A股早盘军工板块迅速拉升,截至上午收盘国防军工板块涨超3%以上快逼近4%了,航空航天主题更是主力净流入21.3亿,简直太猛了。
从成分股来看,个股中可以说掀起了一波小高潮,热点个股更是以涨停来表示市场看多的信心。
消息面有哪些利多因素?
前期对于军工板块的走高我们提到过两个主要原因,一个是巡控台岛之后可能激发后续的军工订单增加;另一个就是东北亚地缘局势突显紧张,朝韩双方引发冲突刺激资本市场对于军工板块的关注;
还有一个更重要的就是近期市场风险切换,大盘蓝筹股向科技成长股转移,大科技概念上涨带动军工板块上涨,我们知道军工板块本质就是拼的是经济财力和科技实力,科技实力是行业特征,而科技板块成为资本主力追捧的对象,军工板块自然也成为资金的受益对象。
军工板块上涨是补涨提速吗?
前期政策一揽子组合拳释放更多偏向的是“稳经济”一环,自然能够提振经济的主要行业是直接受益的板块,比如楼市、汽车整车主题涨幅都非常明显,而且是先行先涨,如今市场转向科技大主题,军工板块则是第二环受益上涨的对象,在这个环境下,可以说板块上涨是补涨提速的过程。
而当下,黄金主题上涨因为是避险需求的上升,军工板块也具有避险属性,因此避险情绪升温也加速了军工板块补涨的速度,而地缘局势紧张+美国大选临近,全球经政不确定性增加,导致军工板块上涨的主要原因近期可能持续推动板块的强势。
上涨机会存在,也要注意风险
国防预算稳步增加,的确行业有更稳定的资金支持,再加上避险原因,军工板块跳涨明显,不过,三季度业绩报可能会有较大的扰动因素,因为前期消息面显示,三季度业绩表现可能有不足的信号,因此板块拉高后我们也要时刻关注绩报时点以及带来的冲击,至少要有面临震荡的心理准备。
或者干脆说,低吸看多不追涨,时刻盯紧防震荡,应该是一个应对军工主题的一个办法吧。