一、我的观点
①市场回顾
沪指8连阳后站上3000点，创指震荡5个交易日，方向上小票超跌反弹和高股息抱团主升齐飞。像银行，煤炭，石油，都是连续趋势主升。像小微票指数，从节前最后一天救市到本周6个交易日差不多50%的反弹，个股都是普反。
所以总结一下，沪指是一个非市场化的走势，手法就是资金拉升+限制量化，限制做空；而创业板指或者去看科创板50的走势，才是一个市场化的走势，它们才是代表真实市场赚钱效应，所以本周很多人账户平平。
②周末消息
1.宏观层面：中央财经委会议要求推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新；证监会回应IPO倒查10年传闻，龙年首场发布会信息量很大（这里面大部分是严监管）；沪深交易所本周加强对量化交易特别是高频交易监测分析；
2.行业层面
①英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中显示，首度将华为认定为“最大竞争者”。
②SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄。SK 海力士管理层就 HBM 内存销售额发表声明，尽管规划 2024 年产能需超前提升，但目前产销量已达饱和状态。
③英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会。在英伟达GTC2024大会上，有望看到机器人领域的新变化。
④华为终端BGCEO余承东表示，今年秋天，鸿蒙0S将有下一个大版本的升级，性能可能会有30%的提升。
3.明日策略：
①下周市场会怎么走？
指数既然到了3000点了，救市资金不会持续拉了，拉太高之后，后续肯定就没人愿意去承接，那么增量再不入场，市场还是没有流动性。所以第一步稳住指数，第二部要恢复市场情绪了。所以接下来应该要活跃下题材，然后有了人气，流动性自然恢复，最后一步救市资金顺势退出，市场回归正常的市场化。
所以下周大概率是权重搭台，题材唱戏。时间节点怎么判断？从上周五午后就出现了题材走轮动了。看看下面指数的日内分时图，午后黄白线间距越来越大，说明是题材活跃。上面我也讲过，行业层面出现了很多利好。所以下周要重个股，轻指数了。
②最后再强调一下小微票
小微票之前上涨本质上是坐庄+量化，接下来肯定是更加严格的监管，那小微盘后续最大问题就是流动性问题。接下来退市制度完善，那踩雷的概率就更高。当然了肯定有好的，但就像我说的，从3000家里面挖掘有逻辑、有基本面的三好学生，难度很大。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.政策刺激：周末很重要的就是，中财经委员会第四次会议召开，研究大规模设备更新和消费品以旧换新，研究有效降低全社会物流成本。坚持中财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者。具体可以下面这张图的测算
我看的话，这其实也是刺激消费的一个形式，房地产和新能源车，都没有看点了；所以就只能从装备换新和消费品以旧换新来刺激了；毕竟这是除了房子和车子，这是最大消费品了。所以这里顺序，先看核心看设备（这里面的核心就是工业母机，也是明天我们关注的重点）和家电；然后是机械测试板块，然后才是各种行业的设备股。
工业母机：科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、拓斯达等；工业机器人，埃斯顿；注塑机：伊之密，海天精工；工程机械，中联重科和恒立液压等；其他的半导体设备等。
2.科技AI：光模块为首的海外ai算力链，光模块三杰、还有沪电/妇联这些，节前就是除了高股息票的趋势里面最强的，节后加速，但加速后进入震荡；后半周资金切换进国产替代方向，从国资委的这个讲话来看，国产算力才是后期增量的地方；
周末英伟达老总提了华为是英伟达后续最大竞争对手，等于给华为打了AI算力的广告；接下来华为算力会是国产算力的核心；一直在炒昇腾，其实华为还有个超聚变，多留意一下。
根据华为官微消息，2月26日华为产品与解决方案发布会，即将首发华为通信大模型。AI大模型迭代加速，AI算力建设需求旺盛，在美国AI芯片禁令实施背景之下，国产AI芯片替代逻辑是今后几年的产业趋势，其中华为鲲鹏和昇腾是这其中的主力军。
华为鲲鹏和昇腾产品在国内市场情况
华为鲲鹏和昇腾：两者作为国产CPU的主要供应商，鲲鹏在信创服务器市场占有率将超过50%，而昇腾在AI服务器市场预计将大幅增长。
华为鲲鹏：
市场份额：预计到2024年，华为鲲鹏将占据新创服务器市场50%以上的份额。销售额：预计2024年将达到300-350亿元人民币。
华为昇腾：
市场份额：昇腾算力产业链毫无疑问国内第一，国产替代背景下空间大。销售额：2022年销售额约20亿元人民币，2023年预计达到130亿元人民币，2024年预计将增长至200-300亿元人民币。
这里面，还是之前讲的，华为鲲鹏/昇腾，恒为科技、高新发展、软通动力、神州数码等。国产算力这边芯片是寒武纪、海光信息等。其他的，云赛智联、中科曙光、思特奇、四川长虹、工业富联等。
3.华为概念：华为这边今年会有很多动作，华为是国内科技佼佼者，或者说我们的主要科技就靠华为了，所以接下来也可以多留意下华为概念，跌下来的，建仓当中长线就行了。还是反复讲的，鸿蒙三剑客；鸿蒙硬件；
4.机器人：本周消息面也很多。黄仁勋在最新的访谈里说：机器人基础模型可能即将出现；贝佐斯和英伟达将加入OpenAI投资人形机器人初创公司Figure；Musk再发机器人视频，速度、稳定性、转弯显著进步。我们机器人池子里有四大金刚，继续关注就行。
好了
就写这么多吧，总之后续题材只要活跃，都有补涨机会。
