利好消息滞涨。

过去这个周末消息面还是很丰富的。一个是金融资产向中央汇金集中的，二个是微信灰度测试deepseek上线，百度也上线，三个是一月份社融数据超预期等等，所以绝大多数人是对今天的行情蛮期待的。而实际近段时间A股指数没怎么涨，但走的就很乏力，早盘券商高开集中在汇金下头的券商，deepseek带领算力走强，但10点以后就开始烂板、分化。包括中午民营经济座谈会也成了港股的利好落地，兑现利润。

港股这边早上10分钟冲高之后就一路回落，特别是科技指数从+2.39到最低-2.39%，震幅还是有点大。我从上周就开始提出港股是有获利卖出的预期在，但是随着消息的催化并没有出现像样的回落，反倒是跌一天，第二天马上就给强修复。所以韧性还是很强的，包括今天下午触底之后出现了明显的收回，这也映射了目前资金的取向，港股目前虽然有指向性，但是内盘资金不跟成了关键问题。这个需要随时绷着A股跟随港股调整的这根弦。

而民营经济这个会有jack ma这个是上周已经在传了，也算是解封了，这也和近期阿里的股价交相呼应上了，所以对于互联网的新一轮布局可以重点关注。其次宇树机器人的王兴兴是最大的亮点，毕竟年龄最小也发言了，包括周末宇树又更新了视频展示了最新的机器人+ai学习能力，所以下午机器人方向也看到了资金的回流，上周调整了两天，而咱们拿的拓斯达也做了修复，就看能否重回主升的阶段了。

这里有一个重点的点就是deepseek炒作的逻辑已经逐步从技术支持转向了应用端，比如AI医疗，叠加了上周五小黑屋，今天梦网等均出现了负反馈了；叠加明天中午12点马斯克要发布他的AI大模型Grok3，所以资金想要锁定利润来观望是有逻辑的。当然这个方向目前仅剩下杭钢，也算是蹭上了周末微信的消息，预计明天也会有退潮的预期。而我们持有的思特奇也考虑做止盈调出。

而从指数上来说上证目前已经在3300点上方震荡了6天了，强度肯定是有的，毕竟伴随着成交量的稳定，换手资金的承接依然充足，除了港股这个点其余的并没有明确的卖出信号。现在的利好，不能当成我们买卖介入的标准，反倒成了检验市场持续性与否的关键要素。前端AI太高不能追，而后端AI又有轮动性，所以目前的持股逻辑很简单，就是等着。而券商这里今天领涨的是汇金系，和前期板块内轮动的逻辑基本没变。但如果市场要走避空和主升浪行情，券商必然是观察的重点，所以我们今天也继续介入了天风来做布局。

而低空今天是上工申贝两次想封板都没成功，导致后排的就完全没有空间。但这里只要不出现大面积负反馈还是可以拿一拿，目前咱们中军微盈持有中。

算上今天的天风，目前我们总仓位来到了8层。2层机器人+2层算力租赁+2层低空基金+2层券商。

马前炮重点关注：凯盛科技、蔚蓝锂芯、博士眼镜

龙哥会耐心带着大家选股，操作上切莫情绪化，我们共勉。

牛市已来，锁定圈子！

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