节后最可能领涨的三类ETF!明牌也许仔细打!

木鱼元 2024-05-05 07:34:49

这个假期,你指望年后有个甜枣吃,但现在看起来可以憧憬甜瓜了!我们先看看主要的市场影响因素。

美元指数连续下跌,他们终于有一个就业数据支持通胀下行了,虽然与之前公布的数据有各种矛盾,但人心思涨,美元下跌利好全球资本市场的风险偏好打开!

美元下跌的同时,如果人民币汇率不反弹,那就是个寂寞了,这次不缺席!

再看看资金面,和我们抢亚太市场热钱的日本股市,明显弱于全球市场格局,资金在流出!

资金去哪里了?港股!港股连续两天大涨,必然有利于机构情绪复苏,A股节后大涨有理!

还要看商品市场,风险偏好打开,商品市场必须跌,否则就不够强。好的,原油跌了!哈马斯怂了,中东的过过家要走向和谐了。

虽然美元大跌,但是黄金并未乘势而上,这就是避险情绪减弱的再次力证。

总的来说,明牌上周一A股该涨,而且会高开。虽然、虽然,量化等短期投机盘可能利用高开砸盘,企图低位再接回筹码。然而这次胳膊可能比大腿粗,跳水也是低吸机会!如果外资再次百亿大买,那么量化、融券这些鬼东西再怎么努力,也难以扭转局面,反而会丢失筹码。

但是,我们也要对主题选择方面做个预期,把目标尽可能地放在确定性强、涨幅空间大的主题上,以下是从明牌方面看起来更有逻辑的三类主题。

-核心资产类ETF

恒生科技指数是一个先行指标,统计上与国内的消费、新能源、医药、汽车等白马品种关联度高。但注意一下,周五港股医药股高开后跳水,因此医药这类处于大国争端中的风口品种,确定性相对弱。

港股关联的就是机构情绪,典型的机构主题有A50系列(MSCI系列更优)、创业板、消费系、汽车等ETF。竞价时估计都高开,到时可以考虑找没有明显高开的上车。从比价上来看,A50 1.5个点、创业板2个点以内应该风险都不大。

-地产、保险

外资敢买人民币资产,一个很大的因素,就是预期地产政策还有大招,那么算半只地产股的中国平安持续反馈市场对于宏观改善的预期。因此除了地产链相关ETF之外,还可关注一下证券保险ETF,增加了银行的金融ETF也可关注,希望不要高开太多。

不过这类主题想打预期差有点难度,因此应该把相关ETF提前准备好,找到竞价高开不多的ETF介入。

-电子类

电子本来也是属于机构品种,尤其是消费电子属性更足。而现在的大电子内涵,除了消费电子之外,还包含了AI算力、半导体、汽车电子等内涵。而共振品种苹果传来利好,不但二季度业绩展望好于预期(虽然也拉),而且抛出了巨额回购计划。有利于市场对于本来就在改善的电子行业预期,增加新料。

相关ETF,除了电子类之外,消费电子、5G等ETF也比较对路,口径比较宽,稳定性也好一些。半导体受到AI和存储芯片利好,只要高开不多风险都不大。

此外,AI相关主题预期也不弱,不但英伟达反弹给力,港股商汤也曾经一天涨了36%。商汤这类大模型股大涨,也是因为它的新模型。试用了下,和通义千问、文心比差距明显,但就是这样也有资金炒,表明风险偏好打开。AI相关的人工智能、传媒、大数据等依然也有预期,只不过博弈会更强一些。

相对看弱:高股息、资源周期类

这类主题,一个是避险情绪减弱,资金抱团力度就会弱,另外就是国际商品市场走势不支持它们的行情。因此,从配置上,能源、资源、有色等相对逻辑弱一些,红利等由于有了银行、地产加持相对好一些,但其中的资源属性可能会拖后腿。

此外,利好出尽的旅游,分歧中的医药确定性也弱些。

我们分析过,A股要真正提升重心,只能靠外资大买,这是唯一的长线多头资金,内资节前大卖已经表明了它们没有长线心态。因此,下周主要的变数,就是外资买了港股却不买A股,但如果相关品种高开不多,都值得一试!

加油,大A,下周是一个证明自己的机会了!

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木鱼元

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