中国股市:被套牢后必须知道的4个保命操作,读完受益终身!

有鱼也有 2025-03-07 14:02:20
什么叫做套牢?

在股市中,被套牢是指投资者买入股票后,由于股价下跌,导致其持有的股票市值低于买入成本,投资者处于亏损状态,且因各种原因无法及时卖出股票以止损或获利的情况。通常会出现轻度套牢和深度套牢两种情况

轻度套牢:股价下跌幅度相对较小,一般在10% - 20%左右。此时投资者虽然处于亏损状态,但亏损程度尚未对投资组合造成重大影响,仍有机会在股价反弹时回本或小赚。

深度套牢:股价下跌幅度较大,通常超过30%甚至更多。这种情况下投资者的亏损较为严重,要回本需要股价有较大幅度的上涨,解套难度较大。

被套不可怕,可怕的是乱操作!我见过太多新手一被套就疯狂补仓,结果越套越深。想不被套牢首先就得避免被套的情况出现。可很多股民朋友都不知道为什么会被套牢。我给大家列了一个自查清单,如果踩中三点就危险了。

1️⃣ :听消息炒股("专家说这个要涨!")

2️⃣ :追涨杀跌(看到涨停板就冲进去)

3️⃣ :不会看基本面(连公司是干啥的都不知道)

4️⃣ :仓位管理失控(一把梭哈全仓杀入)

5️⃣ :没有止损纪律(跌了10%还硬扛)

4种自救方法,反复推敲

方法1:装死躺平法

在投资领域中,有一种看似消极却暗藏智慧的策略——装死躺平法。这种方法并非是盲目地不作为,而是基于对投资产品深入了解与理性判断后的沉稳坚守。

适用于:

1. 优质白马股:这类股票所属公司往往有着悠久的发展历史,在行业内占据领先地位,具备强大且稳固的竞争优势。比如贵州茅台,作为白酒行业的龙头企业,品牌价值极高,产品供不应求,多年来业绩始终保持稳定增长态势,深受投资者青睐。

2. 指数基金:它以特定的指数为标的,通过购买该指数包含的全部或部分成分股构建投资组合,能够较为全面地反映市场整体表现。像沪深300指数基金,追踪沪深两市中规模大、流动性好的300只股票,能有效分散非系统性风险,分享中国经济发展的红利。

2020年,之前跟着我学习的小李以28元的价格买入格力电器。然而市场行情变幻莫测,随后格力电器股价一路下行,最低跌到了22元,小李的资产大幅缩水,账面浮亏严重。小李无数次想放弃抛售,但我坚信格力电器的业绩稳定性和长期发展潜力,没必要因短期的股价下跌而恐慌抛售,我要他选择了装死躺平。在接下来的时间里,格力电器凭借稳定的经营,持续向股东分红。去年,随着市场环境的改善以及公司自身业务的推进,格力电器股价迎来反弹。小李不仅成功回本,最终还实现了15%的盈利,收获颇丰。

在使用这个方法的时候,要记住3个操作要点:第一:必须是业绩稳定的好公司;其二:做好持有1-3年的准备;第三:期间坚持打新股赚补贴。

方法2:补仓摊低成本:

这里给大家介绍一种333仓位控制法,所谓的333仓位控制法,不仅可以有效的控制仓位,可以稳定的盈利,还有一个其它的用法,就是进行解套操作。

333仓位控制法的案例图解:

1.将选好的个股先进行3仓的操作,在第一次拉升的时候可以适当做减仓操作。

2.回调之后,出现金叉可以进行加仓的操作,再二次的快速和高度拉升的时候,在高位可以进行高抛操作。

3.以此操作达到仓位的合理控制。有效的盈利。

解套操作技巧:

1.个股如果在高位被套了之后,按照333仓位控制法进行的合理第一次的加仓操作。

2.在反弹到高位的时候进行仓位的控制,进行减仓的操作。

3.以此循环,不断的进行加仓和减仓的操作,成功的用上333仓位控制法进行解套操作。随后成功进行解套。

333仓位控制法的注意事项:

首先:看好的个股果断买入3层。

其次:看好的个股一定是要经过综合的分析和判断的,而不是随便看到哪个个股就买入的。

最后:再好的个股也有下跌的概率,所以选好的个股如果真的跌了,就要另作打算安排了。

温馨提示:买入一只股票,最多7成,从不满仓。余下的3—4成仓位是在股票上涨的过程中做高抛低吸,降低成本,增加收益。

交易的逻辑就是最核心的问题是你是怎么看待风险与收益的关系的、你是采用什么交易周期、你是怎么执行的。

在使用这个方法的时候,要记住3个操作要点:必须间隔至少15%再补;每次补仓金额不超过首次的1/3;总仓位别超过可投资金的50%。

方法3:调仓换股

炒股中的调仓换股与仓位管理是投资者实现盈利的关键环节,特别是对于中短线投资者而言,均衡配置更是至关重要。

三个调仓信号:公司连续2年亏损;行业政策发生重大变化;大股东频繁减持。

方法4:止损离场

在波谲云诡的投资领域,止损离场堪称一项极具关键意义的策略,简单来说,它就是投资者在投资进程中及时“割肉”的操作。想象一下,你精心挑选并买入了某只股票,满心期待着它能带来丰厚回报,可市场的走向却与你的预期背道而驰,股价宛如断了线的风筝,一路持续下跌。此刻,止损离场就成为了避免损失进一步扩大的关键防线。

这一策略看似简单,实则严峻地考验着投资者的理性与决断力。理性要求投资者不能被情绪左右,不能心存侥幸地认为股价“也许明天就会反弹”,而是要依据既定的止损规则和对市场客观的分析,冷静判断当前局势。决断力则体现在投资者能否果断按下“卖出”按钮,克服内心对损失既成事实的抗拒和不舍。毕竟,承认投资失误并承受当下的损失,是一件极其艰难的事情,然而,只有当机立断地止损离场,才有可能保存实力,在后续的投资中寻找新的机会,不至于被深度套牢,陷入无法自拔的困境 。

三条止损铁律:短线亏损超7%必须止损;中长线亏损超15%要考虑;跌破重要均线(如60日线)立即撤退。

最后,被套在股市中本身就是一个大概率的事情,所以难免也避免不了失误的时候,这个时候我们要做的就是止损或者去做T做差价。

而今天我再给大家分享一种做T技巧:乖离率做T法,说是成功率无限接近100%也不为过!这在以概率为王的交易市场是不可想象的,当然有利必有弊,这个方法成功率虽然高,但是缺点也比较明显,那就是出现的机会不是很多,所以这一点要弄清楚,并且尽量结合其他方法,灵活运用才是正理!

乖离率就如图橡皮筋一般,拉长了就会往回缩,而我们抓的就是这个回归过程!但是乖离率对于很多人来说,是虚无缥缈抓不到的,毕竟缺少一定之规!所以这时咱们将其在分时图中,用规则限制,将其量化!这样就有了参考指标!如此就算是炒股小白,也一样可以轻松掌握!

在使用这个方法之前,我们需要事先做好2个准备工作:

第一个准备工作:在分时图中,点击鼠标右键,找到分时主图坐标,勾选涨停板坐标!这样就可以直接运用格子来确认乖离率!标准以0轴为界,上7格,下7格,每一格都为1标准单位乖离率!也就是3格就是3乖离率,5格就是5乖离率!

第二个准备工作:该方法一共参考3个标准:第一个,分时均线(黄色);2,分时价格线(白色);3,分时格子(1格为1单位乖离率)。

运用这个方法,一共要注意3点:

一、3格以内不做T

也就是3乖离率以内不做T!3格乖离率是一个很正常的空间,可以视为上涨中继,也可以随时回调,所以这个区间之内不具备实际意义!

二、3到5乖离率寻机做T

当价格指数与分时均线相距3-5格时,如果出现价格涨速减缓,甚至拐头时,就可以直接T!大家仔细去观察会发现,这种拉升方式只有两个结果,要么直接一根直线拉涨停,要么就会出现滞涨。

但凡停歇滞涨情况,往往就会需要调整,回归到分时均线后再启动;也就是待乖离率回归后,才会发起第二轮进攻!但是这时我们早已成功做T,也不怕它回归!

这种乖离率回归,至少都有会2%-3%的利润空间,甚至有时可以达到4%-5%!最重要的是,它的成功率是无限接近100%的,所以只要抓到机会,就算之前是被套得也不怕,成本做成负数不是奢望!

三、6格以上不做T

这个方法一共有三种情况,是不参与不操作的;一个是价格指数在冲高时不减速、不拐头不操作;乖离率低于3格时不参与!除了这些,第三个就是距离0轴乖离率达到6格时,也不参与!

要知道第七格就是涨停板,所以当价格指数触及第6格时,散户容易出现追涨情绪,带动指数冲击涨停;或是主力随便加一点力量也能封住涨停,所以具备T飞的风险,宁可不参与。

但是如果说这时指数拐头向下跌到6格以内,那便满足了所有条件,也就是可以按正常标准做T!再有一条,这里的标准是以0轴为限,也就是从0轴开始数的第6格,6格以上不做T!

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