拉升!

城城读书会 2024-12-15 16:02:36

A50突然拉升!什么情况?

今天收盘后发布的政治局会议内容提要显然是主要原因。

会议说了什么,有哪些重要观点?本文做了简要整理。

本次会议涉及经济发展的内容主要在以下两段:

全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,进一步全面深化改革,扩大高水平对外开放,建设现代化产业体系,更好统筹发展和安全,实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,防范化解重点领域风险和外部冲击,稳定预期、激发活力,推动经济持续回升向好,不断提高人民生活水平,保持社会和谐稳定,高质量完成“十四五”规划目标任务,为实现“十五五”良好开局打牢基础。

会议指出,明年要坚持稳中求进、以进促稳,守正创新、先立后破,系统集成、协同配合,实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系。要发挥经济体制改革牵引作用,推动标志性改革举措落地见效。要扩大高水平对外开放,稳外贸、稳外资。要有效防范化解重点领域风险,牢牢守住不发生系统性风险底线。要持续巩固拓展脱贫攻坚成果,统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴,促进城乡融合发展。要加大区域战略实施力度,增强区域发展活力。要协同推进降碳减污扩绿增长,加快经济社会发展全面绿色转型。要加大保障和改善民生力度,增强人民群众获得感幸福感安全感。

会议强调,要加强党对经济工作的领导,确保党中央各项决策部署落到实处。要充分调动各方面积极性,调动干部干事创业的内生动力。要坚持求真务实,统筹发展和安全,增强协同联动,加强预期管理,提高政策整体效能。要做好民生保障和安全稳定各项工作,确保社会大局稳定。

主要关键词:

两个“更加”:更加积极有为的宏观政策;更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策;

三次提到创新:2次科技创新,1次产业创新;

三个“稳”字:【稳住楼市股市】,【稳外贸、稳外资】;

两次强调“扩大国内需求”;

两次强调管理“预期”:稳定【预期】、激发活力,推动经济持续回升向好;增强协同联动,加强【预期】管理,提高政策整体效能。

市场在国庆高点后进入低潮期,很多人开始怀疑“牛”还在不在?对此,我们的观点没有改变。相反,我们反而认为“千金难买牛回头”,当前是对A股进行长期布局的最好时点。

A股是典型的政策市。高调的吹风会后,外资看不到实质数据和超预期的政策安排后纷纷离场,但我们还是比较有信心。国内高层的习惯向来是掷地有声、抓铁留痕,本轮政策一定会逐步落地,只是落地需要过程,也要根据国内外的实际情况做动态精准施策。

特别是外部预期的关税数据米国官方要在新总统上任后发布,国内的对冲政策不可能提前发布。这一点老外不懂,但我们心里明白,老外要看到政策落地才会BUY IN,但我们不需要等到局势明朗再行动。

反过来想,即将走来的关税灰犀牛将对我们的经济重仓长三角、珠三角出口产业产生破坏性影响。试想,如若没有相应的对冲政策,我们的经济将如何发展,人均收入水平如何提高,中国的现代化梦想如何实现?民不聊生是我们无法接受的未来,所以,所以......形势比人强。面包一定会有的。我们要对国家有信心,对未来有信心。

本次会议再次明确了更积极的主调,两次强调“国内需求”,将楼市股市和外资、外贸纳入了政治局会议“稳定”的主要对象,相当于“三驾马车”都有了稳定发展的保障,这将为市场带来更大的信心。

创新对于我国在中长期摆脱中等收入陷阱具有决定性的意义,这次会议三次提到“创新”,足以说明高层对“创新”的重视。

我们相信,本轮牛市的旗手就是科创。推荐科创50ETF作为长期定投的首选或资产配置的基本仓。

收盘的时候,看到市场表现较好的,除了富时中国A50,还有药明系两家公司——生物安全法案落空。未来,面对一个对大公司、大药企更加友好的共和党新政府,生物法案的命运充满了未知,但对于投资者而言,确定性明显增加。我们之前低位抢筹的逻辑再次得到验证。GREAT!

特别提醒:本文为投资逻辑分享,不构成投资建议。

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