收评:三大指数走势分化,沪强深弱,沪指略微收红于2891点;深成指下跌0.96%,创业板指下跌1.44%。两市成交量5859亿,盘面资金小幅流入银行,电子元件,石油等板块,汽车拆解,无人驾驶等概念领涨两市。
今日行情涨跌参半,市场清晰较为稳定。盘中既有银行板块上涨支撑指数,也有保险板块开始表现,这个算是比较积极的信号。因为保险板块跟经济复苏较为相关,经济好了,参保的人自然就比较多。最近几年,身边有做保险行业的朋友跟我说,客户退保数量在增多,保险经纪人数量也下降不少,这都最直观地反映出行业的不景气。从行业基本面来说,保险公司收取客户保费,然后利用在手资金进行投资。一端客户收入又减少,一端投资的资产又缩水,确实也是有点困难。但随着经济复苏,两端都能得到改善,客户收入变多,在手资产又升值。这也是我为什么说要重点跟进下保险板块表现的原因,因为股票市场是最敏感的,如果资金开始交易宏观经济复苏,那说明经济正在转好的逻辑开始被市场认可。经济复苏逻辑一旦得到验证,则指数级别的行情就在不远,毕竟所有顺周期的行业都会因此受益!
宏观经济的切实复苏将给资本市场带来三大变化:
一,业绩
这个不多提,业绩好了股价自然就看涨!
二,估值
当下市场为何能跌到这么低的位置,很大程度是因为市场预期后续还要熬上一段时间,悲观的预期导致了较低的估值。
三,情绪
这块主要跟信心有关,无论是对资本市场的信心还是对经济复苏的信心,一旦扭转那力度非常巨大。
盘面另一个积极信号是低空经济,无人驾驶概念活跃,这也是场内资金开始干活的迹象。这里从历史的简单对比来看看最近的大众交通,不知道大家还记不记得2018年末的东方通信,直接连续上涨走出十倍行情,后续指数也在19年初反转,走出一波顺畅的上涨!神奇的是当初东方通信也回复说无5G相关业务,大众交通这波也回复无相关智能驾驶的营收。历史总是惊人的相似,却总押着不同的韵脚。对于普通到不能再普通的投资者来说,找出这些不同韵脚背后的相似之处,对后续行情的展望有巨大的帮助。
低空经济,无人驾驶概念背后的深层次逻辑,是大规模设备更新和消费品以旧换新,这部分政策推动创造的需求将是巨大的,毕竟现在的政策指向都在这两大块,相关细分赛道的订单营收均受益于此。没有需求就创造需求。
耐心等待市场放量!
(关注大投,看懂行情)