回调迎低吸机会医药板块值得考虑

东海鉴商业 2024-05-14 05:55:29

在上周五的《涨停密钥》中给大家谈到了,当下的盘面可以适当做下减法,主要逻辑是大盘短线积累了一点过的获利盘,向上面临3200点整数关口的压力,这里有一个回调的节点。

今天的市场在周末4月PPI数据、社融数据低于预期,以及IPO重启审核等不利因素影响下低开低走。在整体操作策略上反而是在做了高位减法后的,后面的调整将是低吸加仓机会。

从盘面看,在指数回调的同时,市场的几大主线表现:

低空经济:回调加速,进入预期的回调走势中。(判断阶段歇火一月之久)

生物科技:继续走分歧行情(生物科技是节后持续性最好的题材板块,除合成生物,内部还有干细胞,人造肉等细分补涨。周五随着高标的断板,板块分歧)

出口线:机械制造、家电、电力设备等受益出口持续增长的趋势个股继续保持强势,代表个股:安徽合力、三一重工、海信家电、长虹美菱、海尔智家、格力电器、思源电气、许继电气(一季度业绩持续向好,行业景气度被验证)

今日早盘指数能翻红,中字头板块是关键(今天一涨,中字头的上涨趋势得到修复)。

接下来的操作思路:侧重行业景气度和企业盈利。

从目前走出来的板块可以看出,今年以来除去炒作新质生产力,炒作新题材之外,

持续性能保持到现在,并且有趋势性上涨的板块,都是跟业绩相关的。

尤其是在新国条注重企业分红和盈利的要求下,公司的内在价值和成长性再次被重视起来。

因此,站在当下一季度披露期结束后,对能受益拉动出口和扩大内需的企业要多一份重视。

只要行业长期成长发展的长逻辑在,就不妨格局点,在逢大盘回调的时候,适当低吸。

这里除了上面讲到的工程继续,家电,电力,目前整体还都在底部的医药板块,是值得一看的。医药板块前两年的医药集采影响真正慢慢消除,同时资金面角度观测,2024 年 Q1 全行业基金对医药再度减配,剔除医药主题基金的医药持仓比例接近前期低点。考虑 2024 年医药板块正处于政策面、资金面和基本面的底部,拐点逻辑清晰,先一轮的成长和竞争似乎已经开始。

对于底部有业绩增长的医药股我们不妨作为低吸的对象有限考虑。

今日强趋势股梳理:

合成生物:播恩股份、鲁抗医药

港口航运:中远海控、中远海能

猪肉概念:牧原股份、

家电:华帝股份、海信家电、石头科技、奥马电器、格力电器、美的集团、科沃斯

工程机械:安徽合力、柳工、山推股份、杭叉集团、三一重工、

医药:华润双鹤、科伦药业

电网设备:许继电气、国电南瑞、海兴电力

中字头:中国中车、中材国际

电力:西昌电力、明星电力

注:上述板块和个股是当天盘面走势强势的热点代表,仅作为盘面观察的参照物, 仅为复盘关注,不是推荐。

今日行业主力资金流入情况:

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