A股回归均衡,关注两大事件和8大产业

五季阳 2024-04-26 05:47:20

沪深两市小幅低开震荡收小小阳线,尽管指数表现强势,但上涨个股占比达到54%,市场回归均衡,概括起来有2大均衡。

1、沪深指数均衡,沪指上涨0.27%,深成指上涨0.14%,创业板盘中一度领涨,11.05分之后震荡回落,最终收盘价和昨日几乎相同。

2、蓝筹、周期、题材表现均衡。银行上涨1.4%,周期性板块依然轮动活跃,有色板块高位调整后,低位的化工化肥、煤炭周期等接力上涨,题材股低空经济不再一家独大,困境反转的钛白粉概念上涨5.54%,人形机器人PEEK材料、创新药、高带宽内存涨幅居前。

各大指数以及权重与题材均衡发展,赚钱效应有所提升,但两市成交量不足8000亿元,长假效应比较明显,走势基本符合预期,4月底不会有大行情,但蓝筹和周期股的价值回归,又封杀了指数的调整空间。

沪指虽然总体维持震荡整理,但低点不断抬升,创业板在4月22日低开后出现企稳信号,近期出现3根小阳线+1根十字星,筑底信号比较明显,但创业板成交量有所放大,没有出现低量柱群,在趋势反转前不排除会有中阴线洗盘。

操作策略方方面:4月总体价值占优,上证50、沪深300波动明显比沪深指数要小,但5个月市场风格或许会有变化。本周以AI为主的科技股开始出现联动效应,市场不再局限于低空经济和固态电池两大新技术和新产业,人形机器人产业链每天均有一个产业链活跃,而半导体中弹性最大的存储芯片抗跌性最强,或将成为5月困境反转的领涨行业。展望下半年,有两大事件我们要留意:

1、ChatGPT5预计在年中发布,是否会引发新一轮的AI竞赛呢?

2、中国的卫星互联网已经突破技术障碍,下半年将加速发射,中国已经制定了宏伟的卫星互联网发展目标,要组建中国版的“星链”。

卫星通讯关乎国家通讯安全,已经列入中国战略发展产业,天地互联网在2020年就已经列入新基建范畴,低空经济也需要卫星通讯提供网络支撑。而AI是第四次工业革命的引擎,AI的行情不会就此结束,低空经济是促进经济发展的一种手段,但飞行汽车毕竟无法取代普通汽车,而卫星通讯和AI涉及大国之间的竞赛,它们比低空经济更加重要,未来的行情也会更大。

现在,在重新温习一下三月所说的关乎我们未来生活的8大产业,这是未来几年的重要的投资版图:

1、人工智能:第四次工业革命的新引擎;

2、数据要素:数据经济的第七大生产要素;

3、人形机器人:未来AI的最佳载体;

4、天地互联网:国家通讯安全的保障,实现全球通信无死角的终极方案;

5、氢能源:推动能源模式新变革,能源革命最后的红利,中国风电光伏装机容量即将提前完成12亿千瓦的战略目标,未来风光氢一体化发展,会是新能源新的发展选项;

6、低空经济:影响和改变我们的出行方式;

7、智能驾驶:汽车工业的最高殿堂;

8、新型工业化:制造业转型升级的有效方法,也是助力实现共同富裕的最终途径。

极端行情过后,市场进入温和发展的多空平衡阶段,价值投资获取正常利润,未来产业获取超额利润。最优的策略是组合投资,价值股可以降低我们账户回撤的下限,而未来8大产业会提高盈利的上限。

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五季阳

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