A股昨天一日游之后，

今天又回到自己最擅长的节奏，

全线跳水+超3600只股票下跌+缩量近500亿+内资狂卖180亿...

一整套流程丝滑地走下来，

满屏都是“祝您消费愉快，欢迎下次再来~”

“金融消费者”们在股市里挥金如土，消费的热火朝天。

一看统计局最新公布的6月CPI，

好家伙，只有0.2%，明显低于市场预期的0.4%。

PPI同比下降0.8% ，降幅比上个月收窄0.6个百分点。

一句话：经济依旧是在弱复苏，修复之路漫漫。

不吐不快！值得普通人学一辈子的投资教训！

这两天大A的主角，是很多人心心念的光伏。

光伏三巨头——隆基、通威、TCL中环纷纷发布今年上半年业绩预告。

一句话：惨不忍睹，全线崩盘！

隆基绿能，预计亏48—55亿元，去年同期是赚91.78亿元；

通威股份，预计亏30—33亿元，去年同期是赚132亿元；

TCL中环，预计亏29—32亿，去年同期是赚45.36亿元。

也许是被这份炸裂的“成绩单”给吓到了，

很多投光伏的朋友私信道人到底该咋办？

包括昨天的高赞留言，也是光伏被套57%。

看到这些私信和留言，道人很无奈！

因为从去年11月开始，道人就反复提示光伏风险。

去年11月16日，道人直言：光伏正在走向毁灭！

去年11月25日，道人又提醒：光伏终究会是一地鸡毛！

今年1月27日，道人再次提醒：光伏的暴风雨才刚刚开始！

连续提醒三次，从行业格局到产业逻辑全都讲的明明白白，但很多人还是着了道。

道人实在是好奇，为啥他们就是不听，于是就问了一下。

不问还没事，一问差点把道人给气背过气！

他当时坚持持有光伏的理由是：

光伏的本质是新能源，新能源是大势所趋，我们的光伏竞争力这么强，未来一定能大展宏图。

这种一看就是宏大叙事，又叫做画大饼。

拿这种宏大叙事作为投资行业的决策依据，死都不知道怎么死的！

永远记住！

投资行业，核心要看行业格局、行业周期、商业模式、基本面。从来不是什么宏大叙事！

国内很多所谓的基金经理、投资大V、经济专家，最擅长的就是用宏大叙事忽悠投资者。

道人到现在依旧记得，某位宏观经济大V，在22年6月高呼：

现在不买新能源，就相当于20年前没买房！

宏大叙事讲的那叫一个漂亮。

结果呢？

当初但凡听了追进去的，现在墙头草估计都两米高了...

搞笑的是，23年中人工智能炒到高位，

很多所谓的投资大V振臂高呼：

现在不买人工智能，就相当于19年没买新能源！

依旧是宏大叙事那套逻辑，未来是人工智能的时代，是大势所趋巴拉巴拉……

结果短短一年，人工智能指数暴跌34%。

你们别看我说的这么轻松、简单。

事实上，很多散户投了一辈子，都困在这个认知囚笼里。

每天看着各种政策消息，沉迷于各种宏大叙事，幻想着一飞冲天，还觉得自己挺聪明。

殊不知，自己已经走到悬崖边上。

投资核心还是要看未来业绩，

在业绩稳步增长的情况下，宏大叙事是股价的助推器，

在业绩持续恶化的情况下，宏大叙事就是套牢散户的巨大陷阱。

而未来业绩如何，核心要看行业逻辑、行业周期、基本面。

为啥道人反复强调：

要看核心逻辑、行业周期、基本面？

现在很多人应该明白了吧。

老美降息越来越近了！

昨晚，美联储主席鲍威尔出席了国会听证会，发表了很多观点：

主要观点如下：

（1）鉴于近两年通胀进展，高通胀已经不再是美国经济面临的唯一风险。

（2）美联储正谨慎评估降息时机 避免过早降息或过晚降息之险。

（3）美国不再是过热经济，下一步政策举措不太可能是加息。

总之就是一句话：

加息周期已经结束，降息条件越来越成熟，未来随时会开始降息。

而之前道人也强调过无数次了：

一旦老美开始降息，将会利好所有以美元计价的优质资产，比如港股、美债、黄金等。

港币和美元直接挂钩，而且港股外资占比将近40%，所以港股基本也属于美元计价。

注意！这种可不是宏大叙事，而是实打实地超级利好。

尤其是对于那些本就处于历史低位，临近反转的优质资产而言。

最典型的就是港股和美债，

港股连跌4年，恒生指数腰斩，恒生科技膝盖斩。

如今整体估值已经跌倒9倍附近，

横向比是全球最低，纵向比几乎是历史最低。

最关键的是基本面已经开始企稳，恒生指数今年一季度业绩明显改善。

根据机构预期，恒生指数今年不论是营收还是净利润增速都有望达到15%。

一旦老美降息，叠加基本面改善，就有机会彻底走牛。

美债自从20年老美加息以来，十年美债期货短短三年从140+暴跌至105，跌出史诗级大熊市。

对于美债而言，加息就意味着熊市，降息就意味着牛市，降息空间越大涨的越猛。

上世纪80年代以来，老美一共有过7次降息周期。

每次加息停止后的两年里，除了06年那一波，美债全都暴涨20%以上！

尤其是1984年那一波，短短两年，美债暴涨56%。

当下这一波，不论从美债之前的跌幅还是老美降息空间来看，都仅次于84年那一波。

如今老美即将开始降息。

一旦降息周期确定，美债就会彻底爆发！

这种高确定性机会，普通人一辈子可能也遇不到几次。

所以一旦遇到了，就要重仓把握住！

用股神巴菲特话讲：

人的一生不需要很多的机会，只需要把握住几个大机会，你将会变得非常富有。

这也是道人最近疯狂发车港股组合和美债组合的核心原因。

最后分享一下今日操作：

1、投资组合

（1）发车美债组合——金道人美债组合

总共100份资金，这次发车买入5份，累计买入30份。