又是熟悉的配方,熟悉的味道。
两市超3500只个股下跌,股票涨跌幅中位数-0.93%
看资金面,依旧是各干各事,互不干涉。
GJD疯狂抄底沪深300,捡便宜筹码,几只沪深300ETF炸裂放量超200亿。
内资主力雷打不动,继续清仓大甩卖,单日狂卖323亿。(道高一尺,魔高一丈啊)
机构游资转战北交所,以风格转向之名,行洒饵打窝之事,就等散户们上钩。
散户接着昨天的节奏,继续打板沙特ETF,顶着爆炸的溢价率,买到涨停。
这种奇葩生态,说的好听点:
“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。”
说难听点:
除了收割机和GJD,大家都早已心如死灰,现在只想逃离A股魔爪。
唯一值得欣慰的是,
继昨天半导体大涨后,
我们重仓的医药今天终于垂死病中惊坐起,
港股创新药、中证医疗、生物医药全都大涨2%以上,
除了医药,今天白酒也大涨涨2.7%,直接拉起了消费板块。
看着这熟悉而又陌生的盘面,恍惚之间,仿佛回到了充满希望的20/21年,
坤坤走在封神的路上,兰兰成了医药女神,白酒YYDS逐渐成为信仰,大家纷纷跑步入场……
不过比起之前动辄10%、20%的下跌冲击波,这点涨幅实在是不够看。
突然想起那句话:
“如果你不能忍受20%的微跌,就无法享受2%的暴涨。”
01迷失的羊群
这两天A股最炸裂的两件事:
(1)沙特ETF被疯抢,直接干出两连板,溢价率高达16%
关于沙特的投资机会,道人早在6月中旬就和大家聊过,
万万没想到,昨天两只沙特ETF一上线就遭到疯抢,
上市首日成交量高达近50亿,超400%的换手率,直接被抢到涨停。
原本以为这事儿一天也就过去了,没想到今天再次被抢到涨停,溢价率飙升到近16%。
也就是说,从你买入的那一刻起,一分钱都没赚,就先亏了16%,
即便如此依旧拦不住A股投资者的热情。
(2)北交所暴涨7%
暴涨的原因,竟然是大洋彼岸的小盘股指数罗素2000最近涨得很猛。
受老美降息预期的影响,美股那边认为市场风格可能会转向小盘股,所以罗素2000一周涨了近10%,昨晚再次大涨3%以上。
北交所的股票(大部分)虽然基本面烂的一塌糊涂,
但盘子小,且前段时间跌了不少,少量资金就能引爆。
干柴烈火,就差一个炒作的“引子”。
如今大洋彼岸的罗素2000仙人指路,游资们立马心领神会。
于是今天北交所直接被拉爆了,单日暴涨7.2%,近百只个股涨停。
一面是顶着16%溢价率也要疯狂追高“接盘”的散户。
一面市到处找机会制造概念割韭菜的游资。
看似两件事,实则一体两面。
人在什么时候最容易失去理智?
要么是极度绝望时,被恐惧完全支配,病急乱投医,
要么是极度疯狂时,被贪婪冲昏头脑,无视所有风险。
在最该理性、冷静的时候,千万不要被市场情绪带着走!
02资产荒,当下最大的伪命题!
道人知道,很多人可能会说:
2.5%的国债被买爆!溢价16%的沙特ETF被疯抢!
市场上的钱那么多,优质资产那么少,可见现在资产荒有多严重!
表明上看,这句话似乎无懈可击。
但抛开市场情绪,回归我们个人投资,你会发现当下“资产并不荒”!
因为在大多数散户眼里,资产的好与坏,值不值得买,从来都是短期价格说话。
你过去涨得好,今天涨的好,那你就是优质资产,就不存在资产荒。
你过去涨得差,今天涨的差,那你就是垃圾资产,就会有资产荒。
而投资永远是面向未来,未来涨不涨核心看价格、周期、基本面
所以,衡量资产优质与否的唯一标准:
(1)是不是好价格:当下的股价是否明显低于其未来的内在价值
(2)是不是好周期:处于周期底部反转区间或上行周期的早期
(3)基本面好不好:过往业绩、商业模式、竞争格局好不好
按以上标准来看,当下可以说是遍地黄金。
隔壁的港股,连跌4年,恒生指数腰斩,恒生科技膝盖斩。
如今估值依旧在历史低位,且基本面有反转迹象,老美降息周期即将开启。反转因素正在聚集。
A股这边,不少优质资产业绩已经开始出现企稳反转迹象,且估值依旧在历史低位,性价比越来越高。
还有我们最近疯狂发车的美债,前几年跌出史诗级熊市,如今老美降息在即,美债牛市即将启动,准确讲是已经启动。
牛市高位,真正的资产荒要到来时,拦都拦不住,几乎所有人都跑步入场。
熊市低位,优质资产性价比越来越高时,几乎所有人都畏之如猛虎。
周期轮转,这一点似乎从没变过。
最后,分享一下今日操作:
1、投资组合操作
(1)发车美债组合——金道人美债组合
总共100份资金,这次发车买入5份,累计买入55份。
(2)发车均衡稳健组合——步步为盈Plus
总共100份资金,这次发车买入2份,累计买入11份。
其他操作,暂无。